Совместно с ГК «Хомнет» АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» (далее — Фонд) успешно реализовал проект внедрения централизованной системы учета для некредитных финансовых организаций.

Предпосылки проекта

Одной из основных задач проекта, с которой Фонд обратился в ГК «Хомнет», являлась недостаточная функциональность блока ведения налогового учета в используемой учетной системе. При этом и к другим учетным функциям у Фонда были нарекания, в частности к учету финансовых инструментов.

В связи с предстоящими серьезными изменениями в учете и отчетности НПФ, а именно вступление в силу МСФО (IFRS) 17 и МСФО (IFRS) 9, стала очевидна необходимость «приведения в порядок» учетных процессов. С целью минимизации рисков при переходе на новые стандарты фонд принял решение о замене текущей системы и выбрал для себя «Хомнет:НФО».

«Хомнет:НФО» — флагманское решение, разработанное на платформе «1С:Предприятие», для комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учета на Едином плане счетов. Систему автоматизации, состоящую из решений «Хомнет:НФО» и модуля «Хомнет:XBRL» используют 30% рынка НПФ, среди которых крупнейшие фонды России.

Ход проекта

Специалисты ГК «Хомнет» провели обследование и определили стратегию проекта, конкретизировали функциональные и бизнес-требования Заказчика и составили план работ.

Внедрение «Хомнет:НФО» было реализовано в несколько этапов, проект длился полгода.

Вначале проекта (первым этапом) специалисты ГК «Хомнет» произвели первоначальную настройку системы и подготовку к эксплуатации. На данном этапе была выполнена подготовка продуктивной и тестовой среды, выполнены настройки параметров учета в соответствии с учетной политикой Заказчика. Проведено обучение сотрудников бухгалтерии по базовому функционалу программного продукта «Хомнет:НФО».

Второй этап включал в себя загрузку первоначальных данных. Для минимизации ручного труда сотрудников Фонда при наполнении информационной базы начальными остатками и нормативно-справочной информацией, была выполнена загрузка данных из используемых ранее систем по разделам учета с большим количеством объектов аналитического учета:

  • учет основных средств и нематериальных активов;
  • учет РБП;
  • учет ценных бумаг.

Также решалась задача приведения в порядок массивов справочной информации с целью очистки исходных учетных данных от дублей. Пользователям оказывались консультации по вводу остатков по прочим разделам учета.

На третьем этапе проекта специалисты ГК «Хомнет» настроили интеграцию. В рамках внутреннего контура интеграции была выполнена настройка загрузки данных из системы пенсионного учета и из системы учета заработной платы (1С:ЗУП). В части внешних интеграцией:

  • Настроена загрузка данных по операциям портфелей доверительного управления из файлов, предоставляемых управляющими компаниями. Благодаря возможностям настроек подсистемы «Инструменты интеграции» в составе «Хомнет:НФО», настройки загрузки данных удалось подстроить под все форматы данных, имеющие отличия у управляющих компаний.
  • Для целей учета инвестиций в ценные бумаги по отраслевым стандартам бухгалтерского учета, необходимо было обеспечить систему справочными данными по финансовым инструментам, а также биржевой и рыночной информации. С источником этих данных (системой биржевой информации по финансовым инструментам) настроено взаимодействие в автоматическом режиме через API-шлюз.
  • Настроена загрузка платежей системы клиент-банк.

Четвертый этап включал настройку системы учета финансовых инструментов. На этом этапе была выполнена настройка учетной политики учета финансовых инструментов (акции, облигации, ПАИ, сделки РЕПО, депозиты). В том числе, была автоматизирована оценка справедливой стоимости ценных бумаг, включая модели оценки по инструментам не активного рынка на основе прогнозирования рисков по биржевым данным и кредитным рейтингам.

Последний (пятый) этап включал в себя тестовую и опытную эксплуатацию. В ходе тестовой эксплуатации при поддержке специалистов ГК «Хомнет» выполнялась загрузка отражения учетных операций за индикативный период, по результатам которого выполнялась проверка функционала и настроек системы, а также сверка результатов расчетов по портфелям доверительного управления с управляющими компаниями. В рамках этапа опытной эксплуатации осуществлялась консультационная и техническая поддержка пользователей при использовании системы в рабочем режиме.

О результатах проекта

На проекте достигнута главная цель — переход к полностью автоматизированному учету на единой платформе решений от ГК «Хомнет».

«С помощью решения „Хомнет:НФО“ удалось реализовать качественную и оперативную автоматизацию учета, соответствующего ОСБУ Банка России. Проект позволил нам забыть о трудностях, с которыми мы сталкивались до перевнедрения на разных этапах реализации требований регулятора, а обучение сделало возможным быстро и без стресса перестроиться на работу в новой системе», — рассказала Ольга Мосина, главный бухгалтер МНПФ «Большой».

После внедрения «Хомнет:НФО» МНПФ «БОЛЬШОЙ» продолжил сотрудничать с ГК «Хомнет» на проекте автоматизации БФО и НСО отчетности в формате XBRL.

Система «Хомнет:НФО» поставлена на поддержку.