Завершен проект по автоматизации учета деятельности паевых инвестиционных фондов в УК «Русский Стандарт». Для внедрения был выбран программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2».
Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8», имеет статус «1С:Совместимо». Это типовое отраслевое решение для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. При разработке конфигурации учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Специалисты «1С-Рарус» установили программу на 4 рабочих места и провели обучение пользователей. Сегодня специалисты УК могут полноценно воспользоваться возможностями программы. Стало возможно проводить операции по нескольким ПИФам в единой базе данных, а также вести учет ценных бумаг по выпускам либо по депозитариям. Важными для работы УК возможностями программного продукта стали автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам (в зависимости от выставленного приоритета бирж) и переоценка по конкретно указанной торговой площадке. Сотрудники УК с помощью «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» ведут учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции; а также учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Программный продукт позволил автоматизировать основные процессы системы, необходимые для работы с паевыми инвестиционными фондами, формировать до 15 различных аналитических отчетов, отражающих деятельность УК «Русский Стандарт» по данному направлению.
