При выборе основы для информационной системы руководство компании опиралось на критерий – ведение работы по стандартам российского законодательства. Наиболее отвечающей требованию стала система «1С:Предприятие 8».
С целью автоматизации необходимых участков был выбран комплекс программных продуктов, который включил в себя: «1С-Рарус:Бэк-офис, ред.5», «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Бухгалтерия 8». Учитывая специфику ряда выбранных программных продуктов, к исполнению проекта была привлечена компания «1С-Рарус».В результате проекта сотрудники «Инвест Медиа» получили возможность использовать все преимущества созданной информационной системы. На участке управления основными процессами компании стало возможным вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов, использовать различные методы расчета себестоимости ценной бумаги, в т.ч. с учетом затрат на покупку; автоматизировать формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Удалось решить задачу загрузки результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей, в автоматическом режиме.
На участке работы с ценными бумагами удалось индивидуально настроить учетную политику, включая вид учета по ЦБ, метод списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете, счета расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам и многое другое, а также вести учет акций, облигаций, векселей, депозитов, ADR, учитывать выданные и полученные кредиты и займы, загружать котировки и сделки из файлов различных форматов.
На участке ведения бухгалтерского и налогового учета существенно упростился учет основных средств и нематериальных активов, а также товарно-материальных ценностей, ведение партионного учета, используя различные способы оценки, в т.ч. ФИФО и ЛИФО, расчет заработной платы и налогов с фонда оплаты труда, формирование регламентированной отчетности.
